Valdymas

Veiklos dokumentai

„EPSO-G” vykdydama savo veiklą siekia veikti teisingai, atitikti valstybinių įstatymų bei tarptautinių standartų reikalavimus. Visa Grupės veikla reglamentuojama veiklos politikose. Visas viešai skelbiamų politikų sąrašas pateikiamas žemiau.

Bendrovės įstatai

EPSO-G akcininko lūkesčių raštas

Energetikos ministerijai patvirtinus atnaujintą valstybės lūkesčių raštą, naujosios energetikos įmonių grupei „EPSO-G“ numatytos aiškios ir dar platesnės atsakomybės sritys. Esminiai prioritetai – žaliosios energetinės transformacijos įgalinimas, tarptautinės jungtys, atsparumo ir saugumo stiprinimas bei elektros sistemos lankstumo užtikrinimas.

Lūkesčių raštas
Nacionalinis saugumas

Energetikos ministerija skiria ypatingą dėmesį kritinės infrastruktūros atsparumui. Numatytas lūkestis fizinei ir kibernetinei infrastruktūros apsaugos stiprinimui. Atsižvelgiant į karines ir hibridines grėsmes mūsų regione – numatyta diegti bepiločių orlaivių aptikimo sistemas, fizinius barjerus, stiprinti kibernetinį saugumą ir užtikrinti žmogiškųjų bei materialinių rezervų prieinamumą.

Taip pat pabrėžiamas „EPSO-G“ vaidmuo užtikrinant šalies saugumą – Grupė jau dalyvauja įgyvendinant Lietuvos ir Vokietijos artilerijos gamyklos Baisogaloje projektą. Tikimasi, kad Grupė rodys lyderystę ir plės savo veiklas ir kompetenciją gynybos pramonės srityje, vykdant investicijas į valstybei reikšmingus, nacionalinius interesus atitinkančius saugumo ir gynybos pramonės projektus.

Vienas svarbiausių projektų – „Harmony Link“ elektros jungties su Lenkija įgyvendinimas. Taip pat siekiama sustiprinti Lietuvos ir Latvijos tarpsistemines elektros jungtis bei priimti sprendimą dėl jūrinės jungties su Vokietija „Baltic Hub“ įgyvendinimo ir projekto vykdymo sąlygų.

Keliamas lūkestis didinti tarptautinius dujų srautus iš Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo Centrinės Europos ir Ukrainos kryptimi. Taip pat užtikrinti priemones Šiaurės ir Baltijos šalių grynojo vandenilio tinklo vystymui bei vandenilio plėtros įgyvendinimui.

Šie projektai svarbūs ne tik siekiant didesnės integracijos su Europos Sąjungos (ES) elektros ir dujų rinkomis, bet ir stiprinant sistemos patikimumą bei sudarant sąlygas atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) plėtrai, žaliajai transformacijai ir šalies konkurencingumo didinimui. 

Planuojama, kad nuo 2028 m. Lietuvoje AEI pagrindu veikiantys elektros gamybos pajėgumai sieks bent 8 GW, todėl „EPSO-G“ grupė turi siekti lyderystės integruojant AEI gamybos pajėgumus ir valdant energijos srautus. Grupė aktyviai sieks užtikrinti optimalią perdavimo infrastruktūros plėtrą, sektorių integraciją bei elektros energetikos sistemos lankstumą. Taip pat bus vertinami dinaminiai perdavimo tarifai bei analizuojama Syderių geologinė struktūra, siekiant įvertinti ilgalaikio energijos saugojimo galimybes.

Energetikos ministerija tikisi, kad „EPSO-G“ aktyviai prisidės ir prie žaliųjų dujų infrastruktūros plėtros, pasitelkiant esamą gamtinių dujų infrastruktūrą biometano plėtrai bei kuriant naują žaliojo vandenilio ekosistemą. Taip pat tikimasi, kad Grupė atliks studijas, skirtas įvertinti vandenilio, sintetinių žaliųjų dujų bei CO₂ transportavimo galimybes, teiks pasiūlymus ir priims sprendimus, kuriančius Lietuvai aukščiausią pridėtinę vertę.

Grupės koreguota vidutinė nuosava kapitalo grąža turi būti ne mažesnė kaip Vyriausybės nustatytas rodiklis. Investicijų grąža turi būti ne mažesnė nei Vakarų Europos brandžių ekonomikų šalių vidurkį atitinkanti investicijų grąža, leidžianti ne tik palaikyti valdomos infrastruktūros techninę būklę, bet ir sudaryti galimybę sistemų plėtrai ir energetikos transformacijos investicijų patrauklumui.

Grupė turi išlaikyti investicinį kredito reitingą ne žemesnį nei Baa2 pagal „Moody‘s“ arba ekvivalentiško lygmens kitų kredito reitingo agentūrų naudojamas reikšmes. Grupės grynosios skolos ir koreguotos EBITDA santykis vidutiniu laikotarpiu turi neviršyti 6 kartų, ilguoju laikotarpiu – 5 kartų.

Grupė turi išlaikyti nuoseklų dividendų politikos vykdymą, o Grupės mokamas dividendų lygis turi būti ne mažesnis, nei Vyriausybės nustatytas. „EPSO-G“ turi siekti maksimalaus dividendų lygio patronuojamosiose ir asocijuotose bendrovėse bei finansinių srautų panaudojimo prioritetinių strateginių investicijų ar projektų finansavimui.

Grupė privalo vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybė standartus. Bendrovės veikla turi būti grindžiama gerosiomis valdysenos praktikomis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinėmis rekomendacijomis (EBPO) ir kitomis geriausiomis pasaulinėmis praktikomis.

Grupė savo veiklos turi vadovautis tvaraus vystymosi ir gerosios įmonių valdysenos politika. Bendrovė turi nuosekliai įgyvendinti įsipareigojimą iki 2050 metų pasiekti nulinį ŠESD emisijų balansą ir prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Grupė turi skaidriai teikti paramą ir humanitarinę pagalbą, orientuotą pirmiausia į  bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis energetikos profesijos populiarinimui ir į humanitarinės pagalbos teikimą Ukrainos sugriautos energetikos infrastruktūros atstatymui.

Politikos, gairės ir kodeksai

„EPSO-G” grupės veiklos politikos – tai dokumentai, skirti nuosekliai ir veiksmingai organizacijos valdymo sistemai diegti. Ši sistema padeda darbuotojams skaidriai ir efektyviai įgyvendinti veiklos strategijoje keliamus tikslus kuriant vertę šalies žmonėms ir verslui. Užtikrinant jų veiksmingumą, „EPSO-G” grupės įmonės kasmet rengia veiklos politikų įgyvendinimo pažangos ataskaitą valdymo bendrovės valdybai.

  • Paieškos terminas

13.Sandorių esminių sąlygų politika

Sandorių esminių sąlygų politikos tikslas:

  • nustatyti standartizuotas Grupės Valdybos ir (ar) Susirinkimo tvirtinamas esmines sandorių sąlygas, kai Bendrovės įstatai ar teisės aktai numato korporatyvinių sprendimų poreikį dėl konkretaus sandorio sudarymo;
  • Grupėje nustatyti vieningas Sandorių identifikavimo taisykles ir principus, užtikrinant, kad į Valdybą ir (ar) Susirinkimą dėl atitinkamo Sandorio sudarymo būtų kreiptasi laiku ir pateikiant visą Sprendimui priimti reikalingą informaciją;
  • užtikrinti Grupės Bendrovių Valdybos ir (ar) Susirinkimo priimamų sprendimų dėl sandorių sudarymo aiškumą ir nuoseklumą.

Atsisiųsti:

14.Apskaitos politika

EPSO-G įmonių grupės strateginis tikslas – efektyviai veikiant, užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą ir sudaryti galimybes rinkos dalyviams laisvai ja keistis. Siekdamos šių tikslų, grupės bendrovės palaiko atvirą, sąžiningą ir konstruktyvų dialogą su interesų turėtojais ir reguliariai teikia finansinės bei nefinansinės veiklos ataskaitas.

Siekiant užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų įvertinti grupės įmonių veiklą, perspektyvą ir priimti atitinkamus ekonominius sprendimus, finansinės ataskaitos sudaromos laikantis EPSO-G apskaitos politikos, kuri nustato vienodus  principus, metodus ir reikalavimus grupę sudarančių bendrovių apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti  bei pateikti.

Svarbiausios EPSO-G apskaitos politikos nuostatos:

  • informacija privalo būti objektyvi, palyginama ir naudinga vidaus ir išorės interesų turėtojams;
  • informacija yra patikima, reikšminga, savalaikė ir suprantama;
  • apskaita tvarkoma remiantis LR Buhalterinės apskaitos, LR įmonių finansinės atskaitomybės ir LR Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymais, kitais buhalterinės apskaitos tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais;
  • apskaita vedama ir finansinės ataskaitos rengiamos ir pateikiamos pagal galiojančius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei išaiškinimus, patvirtintus Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.Išsami informacija apie EPSO-G grupės įmonių apskaitos principus pateikiama skelbiamose finansinėse ataskaitose.

15.Dividendų politika

EPSO-G dividendų politika reglamentuoja  dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo tvarką visoms grupę sudarančioms bendrovėms.

Svarbiausias jos tikslas – nustatyti aiškias tikėtinos nuosavybės ir investicijų grąžos gaires esamiems ir potencialiems akcininkams, tuo pat metu užtikrinant tvarų ilgalaikį įmonių vertės augimą, savalaikį šaliai svarbių strateginių projektų įgyvendinimą, taip nuosekliai stiprinant pasitikėjimą visa energijos perdavimo ir mainų įmonių grupe.

EPSO-G dividendų politika tiesiogiai susieja mokėtinų dividendų dydį su įmonės nuosavo kapitalo naudojimo efektyvumu – kuo didesnę naudą bendrovė sukuria akcininkui, tuo didesnę pelno dalį ji gali skirti tolimesnei plėtrai ar kitų svarbių projektų įgyvendinimui.

Politika atnaujinta 2020 m. vasario 7 d. Pakeitimai yra susiję su korporatyviniais valdymo struktūros pokyčiais, t. y. stebėtojų tarybos panaikinimu, taip pat atsižvelgiant į dividendų mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus.

Atsisiųsti:

16.Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika

„EPSO-G“ grupės įmonės siekia efektyviai valdyti turimus finansinius išteklius, užtikrinti tvarią finansinę būklę ir tinkamą pusiausvyrą tarp skirtingų suinteresuotų šalių – kreditorių, tiekėjų, rangovų ir kitų – interesų. Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika nustato pagrindinius principus, kuriais remiantis valdomos finansavimo, likvidumo, sandorio šalies, valiutos ir palūkanų normų pasikeitimo rizikos.

Politikos tikslas – nustatyti vieningus Grupės įmonių iždo ir finansinių rizikų valdymo principus, siekiant sumažinti su šia sritimi susijusių rizikų pasireiškimo tikimybę bei galimą poveikį ir užtikrinti prielaidas efektyviam finansinių išteklių valdymui.

Atsisiųsti:

17.Technologinis turtas

EPSO-G technologinio turto valdymo politikos tikslas – nustatyti pagrindinius technologinio turto valdymo principus, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas kurti didžiausią pridėtinę vertę siekiant Grupės strateginių tikslų.

Atsisiųsti:

18.Transporto politika

EPSO-G transporto politika nustato vienodas transporto priemonių naudojimo gaires grupės įmonėse,vadovaujantis skaidrumo, efektyvumo ir kaštų taupymo principais.

Ši politika reglamentuoja:

  • darbui skirtų transporto priemonių skyrimo pagrindus ir principus. Transporto priemonė skiriama būtinoms darbo funkcijoms atlikti arba,  jei tai numatyta, valdybos tvirtinamoje darbo sutartyje;
  • transporto priemonių klasę ir įsigijimo būdą. Darbui skirtos ne prestižinės klasės transporto priemonės perkamos veiklos nuomos būdu taikant „žaliųjų“ pirkimų principus ir užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją;
  • transporto priemonių naudojimo kontrolės priemones. Darbui skirtas turtas negali būti painiojamas su asmeniniu ar naudojamas asmeninei naudai gauti;
  • transporto priemonių naudotojų atsakomybę. Privaloma laikytis kelių eismo taisyklių, gerbti kitus eismo dalyvius, užtikrinti rūpestingą eksploataciją bei pranešti teisėsaugos institucijoms apie pažeidimus, padarytus darbui skirta transporto priemone.

Atsisiųsti: